ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,067,724 | 7,406,134 |
| コール・ローン | 183,747,205 | 200,466,683 |
| 親投資信託受益証券 | 25,690,360,248 | 27,764,800,571 |
| 未収入金 | 3,278,316,030 | 817,716,152 |
| 流動資産計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
| 資産の部合計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,240,823,693 | 789,188,569 |
| 未払解約金 | 39,596,512 | 28,283,229 |
| 未払受託者報酬 | 9,637,519 | 9,484,632 |
| 未払委託者報酬 | 207,578,287 | 204,285,381 |
| その他未払費用 | 431,962 | 429,683 |
| 流動負債計 | 3,498,067,973 | 1,031,671,494 |
| 負債の部合計 | 3,498,067,973 | 1,031,671,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,605,491,289 | 26,306,285,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,078,931,945 | 1,452,432,406 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,684,423,234 | 27,758,718,046 |
| 純資産の部合計 | 25,684,423,234 | 27,758,718,046 |
| 負債・純資産合計 | 29,182,491,207 | 28,790,389,540 |
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