ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,406,134 | 11,944,084 |
| コール・ローン | 200,466,683 | 196,725,936 |
| 親投資信託受益証券 | 27,764,800,571 | 25,042,333,038 |
| 未収入金 | 817,716,152 | 758,815,504 |
| 流動資産計 | 28,790,389,540 | 26,009,818,562 |
| 資産の部合計 | 28,790,389,540 | 26,009,818,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,188,569 | 495,319,234 |
| 未払解約金 | 28,283,229 | 13,439,349 |
| 未払受託者報酬 | 9,484,632 | 9,492,600 |
| 未払委託者報酬 | 204,285,381 | 204,457,136 |
| その他未払費用 | 429,683 | 430,613 |
| 流動負債計 | 1,031,671,494 | 723,138,932 |
| 負債の部合計 | 1,031,671,494 | 723,138,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,306,285,640 | 24,765,961,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,452,432,406 | 520,717,911 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 27,758,718,046 | 25,286,679,630 |
| 純資産の部合計 | 27,758,718,046 | 25,286,679,630 |
| 負債・純資産合計 | 28,790,389,540 | 26,009,818,562 |
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