ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,944,084 | 2,475,599 |
| コール・ローン | 196,725,936 | 178,473,366 |
| 親投資信託受益証券 | 25,042,333,038 | 21,661,540,925 |
| 未収入金 | 758,815,504 | 29,117,955 |
| 流動資産計 | 26,009,818,562 | 21,871,607,845 |
| 資産の部合計 | 26,009,818,562 | 21,871,607,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 495,319,234 | － |
| 未払解約金 | 13,439,349 | 25,309,226 |
| 未払受託者報酬 | 9,492,600 | 8,221,825 |
| 未払委託者報酬 | 204,457,136 | 177,086,218 |
| その他未払費用 | 430,613 | 389,629 |
| 流動負債計 | 723,138,932 | 211,006,898 |
| 負債の部合計 | 723,138,932 | 211,006,898 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,765,961,719 | 20,269,656,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,717,911 | 1,390,944,406 |
| （分配準備積立金） | － | 268,820,916 |
| 元本等合計 | 25,286,679,630 | 21,660,600,947 |
| 純資産の部合計 | 25,286,679,630 | 21,660,600,947 |
| 負債・純資産合計 | 26,009,818,562 | 21,871,607,845 |
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