ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,475,599 | 2,875,271 |
| コール・ローン | 178,473,366 | 139,126,028 |
| 親投資信託受益証券 | 21,661,540,925 | 17,919,350,373 |
| 未収入金 | 29,117,955 | 961,804,193 |
| 流動資産計 | 21,871,607,845 | 19,023,155,865 |
| 資産の部合計 | 21,871,607,845 | 19,023,155,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 829,721,387 |
| 未払解約金 | 25,309,226 | 121,110,141 |
| 未払受託者報酬 | 8,221,825 | 6,470,402 |
| 未払委託者報酬 | 177,086,218 | 139,363,408 |
| その他未払費用 | 389,629 | 335,368 |
| 流動負債計 | 211,006,898 | 1,097,000,706 |
| 負債の部合計 | 211,006,898 | 1,097,000,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,269,656,541 | 16,594,427,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,390,944,406 | 1,331,727,403 |
| （分配準備積立金） | 268,820,916 | － |
| 元本等合計 | 21,660,600,947 | 17,926,155,159 |
| 純資産の部合計 | 21,660,600,947 | 17,926,155,159 |
| 負債・純資産合計 | 21,871,607,845 | 19,023,155,865 |
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