ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,099,894 | 37,537,397 |
| コール・ローン | 145,547,702 | 214,300,307 |
| 親投資信託受益証券 | 24,396,637,094 | 27,369,088,335 |
| 未収入金 | 2,290,266,736 | 104,299,124 |
| 流動資産計 | 26,873,551,426 | 27,725,225,163 |
| 資産の部合計 | 26,873,551,426 | 27,725,225,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 452 |
| 未払収益分配金 | 2,074,652,936 | － |
| 未払解約金 | 212,429,514 | 154,313,133 |
| 未払受託者報酬 | 8,419,408 | 9,843,787 |
| 未払委託者報酬 | 181,341,954 | 212,020,845 |
| その他未払費用 | 396,278 | 442,177 |
| 流動負債計 | 2,477,240,090 | 376,620,394 |
| 負債の部合計 | 2,477,240,090 | 376,620,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,746,529,366 | 20,504,091,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,649,781,970 | 6,844,513,708 |
| 純資産の部合計 | 24,396,311,336 | 27,348,604,769 |
| 負債・純資産合計 | 26,873,551,426 | 27,725,225,163 |
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