ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,156,503 | 13,058,853 |
| コール・ローン | 167,035,213 | 191,105,040 |
| 親投資信託受益証券 | 24,040,380,936 | 24,423,128,990 |
| 未収入金 | 2,233,000,948 | 49,069,612 |
| 流動資産計 | 26,482,573,600 | 24,676,362,495 |
| 資産の部合計 | 26,482,573,600 | 24,676,362,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,184,026,885 | － |
| 未払解約金 | 40,975,294 | 46,910,679 |
| 未払受託者報酬 | 9,511,455 | 9,183,078 |
| 未払委託者報酬 | 204,863,378 | 197,790,390 |
| その他未払費用 | 427,118 | 420,877 |
| 流動負債計 | 2,439,804,130 | 254,305,024 |
| 負債の部合計 | 2,439,804,130 | 254,305,024 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,840,268,856 | 20,402,087,340 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,202,500,614 | 4,019,970,131 |
| 純資産の部合計 | 24,042,769,470 | 24,422,057,471 |
| 負債・純資産合計 | 26,482,573,600 | 24,676,362,495 |
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