ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,736,671 | 6,948,482 |
| コール・ローン | 86,282,527 | 183,930,236 |
| 親投資信託受益証券 | 13,935,176,356 | 27,794,932,380 |
| 未収入金 | 2,200,348,355 | 24,786,930 |
| 流動資産計 | 16,229,543,909 | 28,010,598,028 |
| 資産の部合計 | 16,229,543,909 | 28,010,598,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,222,713,255 | － |
| 未払解約金 | 28,070,181 | 20,031,997 |
| 未払受託者報酬 | 4,313,326 | 8,715,067 |
| 未払委託者報酬 | 92,903,302 | 187,710,231 |
| その他未払費用 | 267,620 | 404,926 |
| 流動負債計 | 2,348,267,684 | 216,862,221 |
| 負債の部合計 | 2,348,267,684 | 216,862,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,113,566,275 | 22,885,742,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,767,709,950 | 4,907,992,863 |
| 純資産の部合計 | 13,881,276,225 | 27,793,735,807 |
| 負債・純資産合計 | 16,229,543,909 | 28,010,598,028 |
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