ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,026,233 | 328 |
| コール・ローン | 37,852,707 | 4,476 |
| 親投資信託受益証券 | 5,430,842,860 | 10,098,747,103 |
| 未収入金 | 892,835,595 | 24,136,373 |
| 流動資産計 | 6,363,557,395 | 10,122,888,280 |
| 資産の部合計 | 6,363,557,395 | 10,122,888,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 868,061,100 | － |
| 未払解約金 | 30,836,178 | 24,136,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,822,667 | 19,378 |
| 未払委託者報酬 | 39,258,241 | 417,372 |
| その他未払費用 | 164,157 | 1,668 |
| 流動負債計 | 940,142,343 | 24,574,791 |
| 負債の部合計 | 940,142,343 | 24,574,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,340,305,500 | 6,846,522,149 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,109,552 | 3,251,791,340 |
| 純資産の部合計 | 5,423,415,052 | 10,098,313,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,363,557,395 | 10,122,888,280 |
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