ニッセイ健康応援ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月18日 9:24

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年2月22日	自 2017年8月22日至 2018年2月21日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	42	18
有価証券売買等損益	622,949,731	1,413,016,442
営業収益合計	622,949,773	1,413,016,460
営業費用
支払利息	5,877	10,273
受託者報酬	1,719,247	3,110,362
委託者報酬	37,030,948	66,993,467
その他費用	160,111	226,475
営業費用合計	38,916,183	70,340,577
営業利益又は営業損失（△）	584,033,590	1,342,675,883
経常利益又は経常損失（△）	584,033,590	1,342,675,883
四半期純利益又は四半期純損失（△）	584,033,590	1,342,675,883
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	108,015,690	283,035,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	387,242,074	1,694,904,435
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	387,242,074	1,694,904,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	252,876,397	585,862,600
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,876,397	585,862,600
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,083,109,552	3,251,791,340