ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,944,084 | 11 |
| コール・ローン | 196,725,936 | 5,435 |
| 親投資信託受益証券 | 25,042,333,038 | 24,061,070,253 |
| 未収入金 | 758,815,504 | 77,701,843 |
| 流動資産計 | 26,009,818,562 | 24,138,777,542 |
| 資産の部合計 | 26,009,818,562 | 24,138,777,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 495,319,234 | － |
| 未払解約金 | 13,439,349 | 77,701,843 |
| 未払受託者報酬 | 9,492,600 | 47,166 |
| 未払委託者報酬 | 204,457,136 | 1,015,882 |
| その他未払費用 | 430,613 | 3,023 |
| 流動負債計 | 723,138,932 | 78,767,914 |
| 負債の部合計 | 723,138,932 | 78,767,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,765,961,719 | 22,596,454,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,717,911 | 1,463,555,454 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 25,286,679,630 | 24,060,009,628 |
| 純資産の部合計 | 25,286,679,630 | 24,060,009,628 |
| 負債・純資産合計 | 26,009,818,562 | 24,138,777,542 |
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