ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,475,599 | 3,314,521 |
| コール・ローン | 178,473,366 | 160,851,925 |
| 親投資信託受益証券 | 21,661,540,925 | 18,709,439,778 |
| 未収入金 | 29,117,955 | 63,561,640 |
| 流動資産計 | 21,871,607,845 | 18,937,167,864 |
| 資産の部合計 | 21,871,607,845 | 18,937,167,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,309,226 | 61,875,381 |
| 未払受託者報酬 | 8,221,825 | 7,379,377 |
| 未払委託者報酬 | 177,086,218 | 158,941,366 |
| その他未払費用 | 389,629 | 365,600 |
| 流動負債計 | 211,006,898 | 228,561,724 |
| 負債の部合計 | 211,006,898 | 228,561,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,269,656,541 | 17,985,309,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,390,944,406 | 723,297,118 |
| （分配準備積立金） | 268,820,916 | 234,398,590 |
| 元本等合計 | 21,660,600,947 | 18,708,606,140 |
| 純資産の部合計 | 21,660,600,947 | 18,708,606,140 |
| 負債・純資産合計 | 21,871,607,845 | 18,937,167,864 |
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