ニッセイ健康応援ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,875,271 | 4,891,134 |
| コール・ローン | 139,126,028 | 138,102,743 |
| 親投資信託受益証券 | 17,919,350,373 | 18,603,997,458 |
| 未収入金 | 961,804,193 | 40,271,626 |
| 流動資産計 | 19,023,155,865 | 18,787,262,961 |
| 資産の部合計 | 19,023,155,865 | 18,787,262,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,110,141 | 38,641,791 |
| 未払受託者報酬 | 6,470,402 | 6,438,469 |
| 未払委託者報酬 | 139,363,408 | 138,675,721 |
| その他未払費用 | 335,368 | 336,637 |
| 流動負債計 | 1,097,000,706 | 184,092,618 |
| 未払収益分配金 | 829,721,387 | － |
| 負債の部合計 | 1,097,000,706 | 184,092,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,594,427,756 | 14,114,329,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,331,727,403 | 4,488,840,767 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 17,926,155,159 | 18,603,170,343 |
| 純資産の部合計 | 17,926,155,159 | 18,603,170,343 |
| 負債・純資産合計 | 19,023,155,865 | 18,787,262,961 |
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