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- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
| (平成25年3月31日) | (平成26年3月31日) | |||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金・預金 | 1,199,671 | 1,509,845 | ||||||||
| 有価証券 | 6,810,580 | 7,325,806 | ||||||||
| 前払費用 | ※1 | 420,669 | ※1 | 207,351 | ||||||
| 未収委託者報酬 | 1,578,598 | 1,897,225 | ||||||||
| 未収運用受託報酬 | ※1 | 957,692 | ※1 | 1,419,102 | ||||||
| 未収投資助言報酬 | ※1 | 158,845 | ※1 | 190,027 | ||||||
| 繰延税金資産 | 360,157 | 406,503 | ||||||||
| その他 | 50,805 | 26,376 | ||||||||
| 流動資産合計 | 11,537,020 | 12,982,239 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | ※2 | 123,366 | ※2 | 102,335 | ||||||
| 車両 | ※2 | 1,731 | ※2 | 1,009 | ||||||
| 器具備品 | ※2 | 125,394 | ※2 | 105,718 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 250,493 | 209,063 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウェア | 1,068,747 | 949,954 | ||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 51,802 | 28,053 | ||||||||
| その他 | 8,139 | 8,107 | ||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,128,689 | 986,115 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 28,546,974 | 31,159,584 | ||||||||
| 関係会社株式 | 66,222 | 66,222 | ||||||||
| 差入保証金 | ※1 | 285,266 | ※1 | 284,888 | ||||||
| 繰延税金資産 | 172,442 | 160,839 | ||||||||
| その他 | 17 | 17 | ||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,070,923 | 31,671,552 | ||||||||
| 固定資産合計 | 30,450,106 | 32,866,731 | ||||||||
| 資産合計 | 41,987,127 | 45,848,971 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 預り金 | 29,275 | 29,930 | ||||||||
| 未払償還金 | 144,737 | 137,842 | ||||||||
| 未払手数料 | ※1 | 587,015 | ※1 | 711,826 | ||||||
| 未払運用委託報酬 | 488,571 | 508,934 | ||||||||
| 未払投資助言報酬 | 163,129 | 310,490 | ||||||||
| その他未払金 | ※1 | 219,369 | ※1 | 248,117 | ||||||
| 未払費用 | ※1 | 80,370 | ※1 | 79,355 | ||||||
| 未払法人税等 | 437,800 | 1,283,286 | ||||||||
| 前受運用受託報酬 | 58 | - | ||||||||
| 賞与引当金 | 745,159 | 769,569 | ||||||||
| その他 | 68,729 | 168,940 | ||||||||
| 流動負債合計 | 2,964,217 | 4,248,293 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 退職給付引当金 | 929,869 | 1,106,561 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 12,650 | 19,950 | ||||||||
| 固定負債合計 | 942,519 | 1,126,511 | ||||||||
| 負債合計 | 3,906,737 | 5,374,805 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 139,807 | 139,807 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 配当準備積立金 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
| 研究開発積立金 | 70,000 | 70,000 | ||||||||
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,272,607 | 20,276,469 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,952,414 | 20,956,276 | ||||||||
| 株主資本合計 | 37,234,254 | 39,238,116 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 846,135 | 1,236,049 | ||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 846,135 | 1,236,049 | ||||||||
| 純資産合計 | 38,080,390 | 40,474,166 | ||||||||
| 負債・純資産合計 | 41,987,127 | 45,848,971 | ||||||||