- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |||||||||
| (2024年3月31日) | (2025年3月31日) | |||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金・預金 | 23,594,998 | 22,854,185 | ||||||||
| 有価証券 | 4,958,109 | 8,572,194 | ||||||||
| 前払費用 | 645,436 | 658,467 | ||||||||
| 未収委託者報酬 | 7,068,985 | 7,296,469 | ||||||||
| 未収運用受託報酬 | 7,149,867 | 7,995,592 | ||||||||
| 未収投資助言報酬 | 308,690 | 283,590 | ||||||||
| その他 | 58,384 | 44,991 | ||||||||
| 流動資産合計 | 43,784,472 | 47,705,492 | ||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備 | ※1 | 143,306 | ※1 | 150,025 | ||||||
| 車両 | ※1 | 0 | ※1 | 0 | ||||||
| 器具備品 | ※1 | 67,645 | ※1 | 66,448 | ||||||
| 有形固定資産合計 | 210,951 | 216,474 | ||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| ソフトウェア | 1,890,946 | 3,280,169 | ||||||||
| ソフトウェア仮勘定 | 1,968,913 | 849,779 | ||||||||
| その他 | 8,032 | 8,013 | ||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,867,892 | 4,137,963 | ||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 47,543,934 | 45,045,217 | ||||||||
| 関係会社株式 | 66,222 | 66,222 | ||||||||
| 長期前払費用 | 27,817 | 10,950 | ||||||||
| 差入保証金 | 360,305 | 355,422 | ||||||||
| 繰延税金資産 | 1,809,123 | 1,773,861 | ||||||||
| その他 | 12,801 | 34,973 | ||||||||
| 投資その他の資産合計 | 49,820,204 | 47,286,649 | ||||||||
| 固定資産合計 | 53,899,049 | 51,641,087 | ||||||||
| 資産合計 | 97,683,522 | 99,346,580 | ||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 預り金 | 89,613 | 63,906 | ||||||||
| 未払収益分配金 | 6,178 | 6,131 | ||||||||
| 未払手数料 | 2,551,424 | 2,657,754 | ||||||||
| 未払運用委託報酬 | 4,921,643 | 4,710,021 | ||||||||
| 未払投資助言報酬 | 895,917 | 968,972 | ||||||||
| その他未払金 | 1,753,139 | 1,016,371 | ||||||||
| 未払費用 | 181,100 | 196,870 | ||||||||
| 未払法人税等 | 3,839,095 | 4,057,802 | ||||||||
| 未払消費税等 | 937,421 | 701,846 | ||||||||
| 賞与引当金 | 1,342,646 | 1,395,185 | ||||||||
| その他 | 34,063 | 24,296 | ||||||||
| 流動負債合計 | 16,552,244 | 15,799,159 | ||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期未払金 | - | 11,975 | ||||||||
| 退職給付引当金 | 2,474,312 | 2,576,216 | ||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 21,250 | - | ||||||||
| 固定負債合計 | 2,495,562 | 2,588,191 | ||||||||
| 負債合計 | 19,047,806 | 18,387,350 | ||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,281,840 | 8,281,840 | ||||||||
| 利益剰余金 | ||||||||||
| 利益準備金 | 139,807 | 139,807 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 配当準備積立金 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
| 研究開発積立金 | 70,000 | 70,000 | ||||||||
| 別途積立金 | 350,000 | 350,000 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 60,488,508 | 62,659,698 | ||||||||
| 利益剰余金合計 | 61,168,315 | 63,339,505 | ||||||||
| 株主資本合計 | 79,450,155 | 81,621,345 | ||||||||
| 評価・換算差額等 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △ 484,519 | △ 400,087 | ||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △ 329,920 | △ 262,029 | ||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △ 814,439 | △ 662,116 | ||||||||
| 純資産合計 | 78,635,715 | 80,959,229 | ||||||||
| 負債・純資産合計 | 97,683,522 | 99,346,580 | ||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
