有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第10期 (自2016年8月23日至2017年8月21日)	第11期 (自2017年8月22日至2018年8月20日)
営業収益
受取利息	42	173
有価証券売買等損益	997,999,987	1,046,474,290
営業収益合計	998,000,029	1,046,474,463
営業費用
支払利息	12,374	23,553
受託者報酬	3,522,978	7,404,310
委託者報酬	75,881,333	159,479,397
その他費用	323,691	499,511
営業費用合計	79,740,376	167,406,771
営業利益又は営業損失(△)	918,259,653	879,067,692
経常利益又は経常損失(△)	918,259,653	879,067,692
当期純利益又は当期純損失(△)	918,259,653	879,067,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	316,646,567	488,888,244
期首剰余金又は期首欠損金(△)	665,583,340	1,083,109,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,235,779,288	4,595,052,538
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,235,779,288	4,595,052,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	551,805,062	1,077,918,333
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	551,805,062	1,077,918,333
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	868,061,100	2,222,713,255
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,083,109,552	2,767,709,950