有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/21-2025/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第17期自 2023年8月22日至 2024年8月20日	第18期自 2024年8月21日至 2025年8月20日
営業収益
受取利息	35,764	246,561
有価証券売買等損益	1,593,911,577	1,344,025,640
営業収益合計	1,593,947,341	1,344,272,201
営業費用
支払利息	19,479	-
受託者報酬	17,142,350	13,849,779
委託者報酬	369,221,557	298,304,774
その他費用	805,124	700,968
営業費用合計	387,188,510	312,855,521
営業利益又は営業損失(△)	1,206,758,831	1,031,416,680
経常利益又は経常損失(△)	1,206,758,831	1,031,416,680
当期純利益又は当期純損失(△)	1,206,758,831	1,031,416,680
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	285,271,434	△6,749,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)	520,717,911	1,390,944,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,429,724	31,273,316
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,429,724	31,273,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	137,690,626	298,934,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,690,626	298,934,932
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	829,721,387
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,390,944,406	1,331,727,403