半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ健康応援ファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,305,287,986	100.00
	内 日本	1,305,287,986	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△55,786	△0.00
純資産総額		1,305,232,200	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)

「ニッセイ健康応援 マザーファンド」
		(平成27年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		15,089,499,050	95.85
	内 日本	15,089,499,050	95.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		652,892,496	4.15
純資産総額		15,742,391,546	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		540,225,000	3.43
	内 日本	540,225,000	3.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。