有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		27,902,936,165	100.00
	内 日本	27,902,936,165	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,226,383	△0.00
純資産総額		27,901,709,782	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ健康応援 マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,116,552,000	95.97
	内 日本	33,116,552,000	95.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,391,028,143	4.03
純資産総額		34,507,580,143	100.00

その他資産の投資状況

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		706,320,000	2.05
	内 日本	706,320,000	2.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。