中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 597,080,145 |
| 社債券 | 5,900,104,210 |
| 未収入金 | 13,105,737 |
| 未収利息 | 16,824,686 |
| 流動資産合計 | 6,527,114,778 |
| 資産合計 | 6,527,114,778 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 533,993,592 |
| 未払解約金 | 14,309,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,283 |
| 未払委託者報酬 | 49,956,582 |
| その他未払費用 | 229,346 |
| 流動負債合計 | 601,146,174 |
| 負債合計 | 601,146,174 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,470,462,590 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,544,493,986 |
| 純資産合計 | 5,925,968,604 |
| 負債純資産合計 | 6,527,114,778 |
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