中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年11月22日-平成21年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月21日 | 2009年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 597,080,145 | 614,155,490 |
| 社債券 | 5,900,104,210 | 6,912,135,060 |
| 未収入金 | 13,105,737 | 58,896,250 |
| 未収利息 | 16,824,686 | 1,869,136 |
| その他未収収益 | － | 2,494,395 |
| 流動資産合計 | 6,527,114,778 | 7,589,550,331 |
| 資産合計 | 6,527,114,778 | 7,589,550,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 533,993,592 | 526,304,861 |
| 未払解約金 | 14,309,371 | 63,319,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,283 | 2,718,605 |
| 未払委託者報酬 | 49,956,582 | 51,109,736 |
| その他未払費用 | 229,346 | 235,793 |
| 流動負債合計 | 601,146,174 | 643,688,637 |
| 負債合計 | 601,146,174 | 643,688,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,470,462,590 | 10,319,703,171 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,544,493,986 | -3,373,841,477 |
| 純資産合計 | 5,925,968,604 | 6,945,861,694 |
| 負債純資産合計 | 6,527,114,778 | 7,589,550,331 |
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