中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年5月22日-平成21年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月21日 | 2009年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 614,155,490 | 99,067,399 |
| 社債券 | 6,912,135,060 | 6,277,044,362 |
| 未収入金 | 58,896,250 | 340,017,255 |
| 未収利息 | 1,869,136 | 2,917,199 |
| その他未収収益 | 2,494,395 | 2,550,692 |
| 流動資産合計 | 7,589,550,331 | 6,721,596,907 |
| 資産合計 | 7,589,550,331 | 6,721,596,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 526,304,861 | 47,309,668 |
| 未払解約金 | 63,319,642 | 342,905,054 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,605 | 2,727,775 |
| 未払委託者報酬 | 51,109,736 | 10,911,214 |
| その他未払費用 | 235,793 | 242,991 |
| 流動負債合計 | 643,688,637 | 404,096,702 |
| 負債合計 | 643,688,637 | 404,096,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,319,703,171 | 9,461,933,669 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,373,841,477 | -3,144,433,464 |
| 純資産合計 | 6,945,861,694 | 6,317,500,205 |
| 負債純資産合計 | 7,589,550,331 | 6,721,596,907 |
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