中央三井償還条件付株価参照型ファンド08-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月24日 | 2010年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,067,399 | 94,580,382 |
| 社債券 | 6,277,044,362 | 5,707,609,182 |
| 未収入金 | 340,017,255 | 212,967,266 |
| 未収利息 | 2,917,199 | 1,587,299 |
| その他未収収益 | 2,550,692 | 3,195,944 |
| 流動資産合計 | 6,721,596,907 | 6,019,940,073 |
| 資産合計 | 6,721,596,907 | 6,019,940,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,309,668 | 42,811,344 |
| 未払解約金 | 342,905,054 | 196,142,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,727,775 | 2,345,453 |
| 未払委託者報酬 | 10,911,214 | 9,381,703 |
| その他未払費用 | 242,991 | 219,331 |
| 流動負債合計 | 404,096,702 | 250,900,326 |
| 負債合計 | 404,096,702 | 250,900,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,461,933,669 | 8,562,268,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,144,433,464 | -2,793,229,239 |
| 純資産合計 | 6,317,500,205 | 5,769,039,747 |
| 負債純資産合計 | 6,721,596,907 | 6,019,940,073 |
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