イーストスプリング・インド消費関連ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第34期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日	第35期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	19,187,129,828	614,016,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	394,529,993	418,735,852
期首剰余金又は期首欠損金(△)	136,231,693,618	147,814,986,408

2026/05/20 9:02

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,113,282	△16,269,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,376	△2,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/05/20 9:02