一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日	第32期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	26,982,764,274	22,141,475,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	650,073,605	1,530,418,137
期首剰余金又は期首欠損金(△)	43,291,231,745	95,926,086,313

2024/11/20 9:02

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△6,792,662	△1,113,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	42,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/11/20 9:02