イーストスプリング・インド消費関連ファンドの損益計算書

【提出】

2024年11月20日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/02/21-2024/08/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月22日至 2024年2月20日	自 2024年2月21日至 2024年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5	1,023,752
有価証券売買等損益	23,551,877,849	32,371,312,277
為替差損益	4,410,243,492	-8,559,062,413
営業収益合計	27,962,121,346	23,813,273,616
営業費用
支払利息	2,512,892	391,762
受託者報酬	21,428,478	36,693,084
委託者報酬	952,376,859	1,630,803,646
その他費用	3,038,843	3,909,411
営業費用合計	979,357,072	1,671,797,903
営業利益又は営業損失（△）	26,982,764,274	22,141,475,713
経常利益又は経常損失（△）	26,982,764,274	22,141,475,713
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	26,982,764,274	22,141,475,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	650,073,605	1,530,418,137
中間剰余金又は中間欠損金（△）	95,926,086,313	148,215,729,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,612,030,373	54,224,550,660
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,612,030,373	54,224,550,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,238,453,757	9,960,519,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,238,453,757	9,960,519,921
分配金	9,071,412,717	12,585,445,272