イーストスプリング・インド消費関連ファンドの損益計算書

【提出】

2024年5月16日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/08/22-2024/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月21日至 2023年8月21日	自 2023年8月22日至 2024年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4	5
有価証券売買等損益	8,192,552,655	23,551,877,849
為替差損益	5,357,038,979	4,410,243,492
営業収益合計	13,549,591,638	27,962,121,346
営業費用
支払利息	1,089,577	2,512,892
受託者報酬	10,144,446	21,428,478
委託者報酬	450,864,191	952,376,859
その他費用	2,347,884	3,038,843
営業費用合計	464,446,098	979,357,072
営業利益又は営業損失（△）	13,085,145,540	26,982,764,274
経常利益又は経常損失（△）	13,085,145,540	26,982,764,274
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,085,145,540	26,982,764,274
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	740,038,825	650,073,605
中間剰余金又は中間欠損金（△）	43,291,231,745	95,926,086,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,786,694,915	40,612,030,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,786,694,915	40,612,030,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
分配金	5,343,229,545	9,071,412,717