イーストスプリング・インド消費関連ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年2月20日
- 3086万
- 2009年8月20日 +33.86%
- 4131万
- 2010年8月20日 -78.95%
- 869万
- 2011年2月21日 +999.99%
- 2億3037万
- 2011年8月22日 -66.18%
- 7791万
- 2012年2月20日 -80.42%
- 1525万
- 2012年8月20日 +156.36%
- 3910万
- 2013年8月20日 +381.26%
- 1億8818万
個別
- 2013年8月20日
- 1億8818万
- 2014年8月20日 -96.22%
- 711万
- 2015年2月20日 +999.99%
- 1億7455万
- 2015年8月20日 +51.78%
- 2億6494万
- 2016年2月22日 +3.91%
- 2億7529万
- 2016年8月22日 -83.56%
- 4524万
- 2017年2月20日 +463.26%
- 2億5486万
- 2017年8月21日 +204.64%
- 7億7642万
- 2018年2月20日 +28.31%
- 9億9625万
- 2018年8月20日 +16.1%
- 11億5665万
- 2019年2月20日 -30.67%
- 8億193万
- 2019年8月20日 -77.32%
- 1億8189万
- 2020年2月20日 +41.56%
- 2億5747万
- 2020年8月20日 +15.47%
- 2億9730万
- 2021年2月22日 -81.75%
- 5425万
- 2021年8月20日 +999.99%
- 9億5996万
- 2022年2月21日 -14.32%
- 8億2250万
- 2022年8月22日 -15.82%
- 6億9236万
- 2023年2月20日 +21.43%
- 8億4074万
- 2023年8月21日 +188.42%
- 24億2489万
- 2024年2月20日 +116.03%
- 52億3845万
- 2024年8月20日 +90.14%
- 99億6051万
- 2025年2月20日 +86.1%
- 185億3685万
- 2025年8月20日 -22.05%
- 144億4912万
- 2026年2月20日 +42.52%
- 205億9326万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/20 9:02
第34期自 2025年 2月21日至 2025年 8月20日 第35期自 2025年 8月21日至 2026年 2月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 13,880,482,560 11,778,905,394 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,449,125,481 20,593,265,231 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,449,125,481 20,593,265,231 分配金 6,640,664,124 - - #2 附属明細表（連結）
- ② 損益及び剰余金計算書2026/05/20 9:02
③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,313,596 2,692,712 剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 334,908 54,075 分配金 - -
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