剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	第31期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,786,694,915	40,612,030,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
分配金	5,343,229,545	9,071,412,717

2024/05/16 9:00

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,069	256,358
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,131	-
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2023年2月27日現在)

2024/05/16 9:00