剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日	第32期自 2024年 2月21日至 2024年 8月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,612,030,373	54,224,550,660
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,238,453,757	9,960,519,921
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,238,453,757	9,960,519,921
分配金	9,071,412,717	12,585,445,272

2024/11/20 9:02

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256,358	2,313,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	334,908
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2024年2月26日現在)

2024/11/20 9:02