剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日	第16期自 平成28年2月23日至 平成28年8月22日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	143,427,980	332,121,079
剰余金減少額又は欠損金増加額		275,299,327	45,248,165
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,299,327	45,248,165
分配金		-	486,771,545

2016/11/21 15:21

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第13期(平成27年2月25日現在)	第14期(平成28年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第13期自 平成26年2月26日至 平成27年2月25日	第14期自 平成27年2月26日至 平成28年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,023,637	158
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,594,244	392,431
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成28年2月25日現在)

2016/11/21 15:21