イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25,622 | 23,840 |
| コール・ローン | 1,125,748,993 | 939,878,718 |
| 投資信託受益証券 | 208,248,049 | 131,739,549 |
| 投資証券 | 10,635,680,430 | 9,269,486,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 368,700 |
| 未収入金 | － | 85,400,000 |
| 未収利息 | 1,542 | 1,287 |
| 流動資産合計 | 11,969,704,636 | 10,426,898,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,969,704,636 | 10,426,898,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 508,769,362 | 445,805,910 |
| 未払解約金 | 55,328,241 | 103,992,666 |
| 未払受託者報酬 | 2,079,404 | 1,557,457 |
| 未払委託者報酬 | 92,417,854 | 69,220,144 |
| その他未払費用 | 1,805,000 | 1,435,000 |
| 流動負債合計 | 660,399,861 | 622,011,177 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 660,399,861 | 622,011,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,305,985,839 | 8,916,118,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,318,936 | 888,768,846 |
| （分配準備積立金） | 18,982,682 | 847,040,670 |
| 元本等合計 | 11,309,304,775 | 9,804,887,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,309,304,775 | 9,804,887,057 |
| 負債純資産合計 | 11,969,704,636 | 10,426,898,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
