イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 23,840 | 23,230 |
| コール・ローン | 939,878,718 | 601,838,821 |
| 投資信託受益証券 | 131,739,549 | 110,363,283 |
| 投資証券 | 9,269,486,140 | 7,606,644,382 |
| 派生商品評価勘定 | 368,700 | 339,100 |
| 未収入金 | 85,400,000 | 41,545,000 |
| 未収利息 | 1,287 | 824 |
| 流動資産合計 | 10,426,898,234 | 8,360,754,640 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,426,898,234 | 8,360,754,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,805,910 | 156,182,695 |
| 未払解約金 | 103,992,666 | 46,029,774 |
| 未払受託者報酬 | 1,557,457 | 1,336,384 |
| 未払委託者報酬 | 69,220,144 | 59,394,847 |
| その他未払費用 | 1,435,000 | 1,692,500 |
| 流動負債合計 | 622,011,177 | 264,636,200 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 622,011,177 | 264,636,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,916,118,211 | 7,809,134,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 888,768,846 | 286,983,660 |
| （分配準備積立金） | 847,040,670 | 591,110,336 |
| 元本等合計 | 9,804,887,057 | 8,096,118,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,804,887,057 | 8,096,118,440 |
| 負債純資産合計 | 10,426,898,234 | 8,360,754,640 |
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