イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,230 | 21,516 |
| コール・ローン | 601,838,821 | 632,382,004 |
| 投資信託受益証券 | 110,363,283 | 92,444,644 |
| 投資証券 | 7,606,644,382 | 5,605,385,057 |
| 派生商品評価勘定 | 339,100 | 79,000 |
| 未収入金 | 41,545,000 | 230,189,999 |
| 未収利息 | 824 | 866 |
| 流動資産合計 | 8,360,754,640 | 6,560,503,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,360,754,640 | 6,560,503,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 230,700 |
| 未払収益分配金 | 156,182,695 | － |
| 未払解約金 | 46,029,774 | 48,248,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,336,384 | 1,113,989 |
| 未払委託者報酬 | 59,394,847 | 49,510,541 |
| その他未払費用 | 1,692,500 | 1,692,500 |
| 流動負債合計 | 264,636,200 | 100,795,999 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 264,636,200 | 100,795,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,809,134,780 | 6,617,452,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 286,983,660 | -157,745,595 |
| （分配準備積立金） | 591,110,336 | 449,499,985 |
| 元本等合計 | 8,096,118,440 | 6,459,707,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,096,118,440 | 6,459,707,087 |
| 負債純資産合計 | 8,360,754,640 | 6,560,503,086 |
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