イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 26,464 | 27,667 |
| 金銭信託 | － | 595,627 |
| コール・ローン | 237,559,676 | 399,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 83,794,025 | 55,748,994 |
| 投資証券 | 4,320,961,183 | 2,704,580,710 |
| 派生商品評価勘定 | 1,611,020 | － |
| 未収入金 | 355,983,999 | － |
| 未収利息 | 325 | 546 |
| 流動資産合計 | 4,999,936,692 | 3,159,953,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,999,936,692 | 3,159,953,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 377,863,928 | 31,596,642 |
| 未払解約金 | 153,607,657 | 6,876,892 |
| 未払受託者報酬 | 676,432 | 601,349 |
| 未払委託者報酬 | 30,063,503 | 26,726,811 |
| その他未払費用 | 866,000 | 888,000 |
| 流動負債合計 | 563,077,520 | 66,689,694 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 563,077,520 | 66,689,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,778,639,285 | 3,159,664,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 658,219,887 | -66,400,350 |
| （分配準備積立金） | 547,667,407 | 407,962,361 |
| 元本等合計 | 4,436,859,172 | 3,093,263,850 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,436,859,172 | 3,093,263,850 |
| 負債純資産合計 | 4,999,936,692 | 3,159,953,544 |
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