イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月19日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,667 | 30,666 |
| 金銭信託 | 595,627 | 586,755 |
| コール・ローン | 399,000,000 | 438,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 55,748,994 | 33,151,124 |
| 投資証券 | 2,704,580,710 | 2,333,354,635 |
| 派生商品評価勘定 | － | 279,000 |
| 未収利息 | 546 | 600 |
| 流動資産計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 |
| 資産の部合計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,596,642 | 227,174,347 |
| 未払解約金 | 6,876,892 | 10,637,504 |
| 未払受託者報酬 | 601,349 | 443,294 |
| 未払委託者報酬 | 26,726,811 | 19,701,931 |
| その他未払費用 | 888,000 | 852,000 |
| 流動負債計 | 66,689,694 | 258,809,076 |
| 負債の部合計 | 66,689,694 | 258,809,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,159,664,200 | 2,524,159,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,400,350 | 22,434,289 |
| （分配準備積立金） | 407,962,361 | 167,877,431 |
| 元本等合計 | 3,093,263,850 | 2,546,593,704 |
| 純資産の部合計 | 3,093,263,850 | 2,546,593,704 |
| 負債・純資産合計 | 3,159,953,544 | 2,805,402,780 |
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