イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 30,666 | 539,178 |
| 金銭信託 | 586,755 | 4,058 |
| コール・ローン | 438,000,000 | 415,934,638 |
| 投資信託受益証券 | 33,151,124 | 26,272,370 |
| 投資証券 | 2,333,354,635 | 3,083,067,579 |
| 派生商品評価勘定 | 279,000 | － |
| 未収利息 | 600 | 341 |
| 流動資産計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 |
| 資産の部合計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,174,347 | 256,038,084 |
| 未払解約金 | 10,637,504 | 10,162,721 |
| 未払受託者報酬 | 443,294 | 445,433 |
| 未払委託者報酬 | 19,701,931 | 19,796,926 |
| その他未払費用 | 852,000 | 1,039,550 |
| 流動負債計 | 258,809,076 | 287,482,714 |
| 負債の部合計 | 258,809,076 | 287,482,714 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,524,159,415 | 2,560,380,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,434,289 | 677,954,609 |
| （分配準備積立金） | 167,877,431 | 567,526,368 |
| 元本等合計 | 2,546,593,704 | 3,238,335,450 |
| 純資産の部合計 | 2,546,593,704 | 3,238,335,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,402,780 | 3,525,818,164 |
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