イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 539,178 | 623,576 |
| 金銭信託 | 4,058 | 106,650 |
| コール・ローン | 415,934,638 | 607,573,986 |
| 投資信託受益証券 | 26,272,370 | 26,333,146 |
| 投資証券 | 3,083,067,579 | 4,637,084,743 |
| 未収利息 | 341 | 332 |
| 流動資産計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 |
| 資産の部合計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,038,084 | 317,996,858 |
| 未払解約金 | 10,162,721 | 21,232,170 |
| 未払受託者報酬 | 445,433 | 629,860 |
| 未払委託者報酬 | 19,796,926 | 27,993,720 |
| その他未払費用 | 1,039,550 | 1,122,930 |
| 流動負債計 | 287,482,714 | 368,975,538 |
| 負債の部合計 | 287,482,714 | 368,975,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,380,841 | 3,179,968,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677,954,609 | 1,722,778,314 |
| （分配準備積立金） | 567,526,368 | 1,084,002,068 |
| 元本等合計 | 3,238,335,450 | 4,902,746,895 |
| 純資産の部合計 | 3,238,335,450 | 4,902,746,895 |
| 負債・純資産合計 | 3,525,818,164 | 5,271,722,433 |
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