イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月19日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 623,576 | 648,375 |
| 金銭信託 | 106,650 | 59,416 |
| コール・ローン | 607,573,986 | 689,384,154 |
| 投資信託受益証券 | 26,333,146 | 26,367,181 |
| 投資証券 | 4,637,084,743 | 5,488,163,724 |
| 未収利息 | 332 | 377 |
| 流動資産計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 |
| 資産の部合計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,996,858 | 408,624,236 |
| 未払解約金 | 21,232,170 | 15,218,939 |
| 未払受託者報酬 | 629,860 | 819,154 |
| 未払委託者報酬 | 27,993,720 | 36,406,511 |
| その他未払費用 | 1,122,930 | 1,724,760 |
| 流動負債計 | 368,975,538 | 462,793,600 |
| 負債の部合計 | 368,975,538 | 462,793,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,179,968,581 | 4,086,242,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,722,778,314 | 1,655,587,259 |
| （分配準備積立金） | 1,084,002,068 | 541,997,001 |
| 元本等合計 | 4,902,746,895 | 5,741,829,627 |
| 純資産の部合計 | 4,902,746,895 | 5,741,829,627 |
| 負債・純資産合計 | 5,271,722,433 | 6,204,623,227 |
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