イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 648,375 | 591,053 |
| 金銭信託 | 59,416 | 168,865,036 |
| コール・ローン | 689,384,154 | － |
| 投資信託受益証券 | 26,367,181 | 26,683,217 |
| 投資証券 | 5,488,163,724 | 3,984,270,387 |
| 未収利息 | 377 | － |
| 流動資産計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 |
| 資産の部合計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 408,624,236 | － |
| 未払解約金 | 15,218,939 | 5,357,646 |
| 未払受託者報酬 | 819,154 | 744,644 |
| 未払委託者報酬 | 36,406,511 | 33,094,989 |
| その他未払費用 | 1,724,760 | 1,379,160 |
| 流動負債計 | 462,793,600 | 40,576,439 |
| 負債の部合計 | 462,793,600 | 40,576,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,086,242,368 | 3,835,048,266 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,587,259 | 304,784,988 |
| （分配準備積立金） | 541,997,001 | 458,529,624 |
| 元本等合計 | 5,741,829,627 | 4,139,833,254 |
| 純資産の部合計 | 5,741,829,627 | 4,139,833,254 |
| 負債・純資産合計 | 6,204,623,227 | 4,180,409,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
