イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 65 | 63 |
| 金銭信託 | 59,147 | 157,013 |
| コール・ローン | 452,503,833 | 373,215,253 |
| 投資信託受益証券 | 76,549,899 | 76,880,310 |
| 投資証券 | 20,665,545,648 | 19,347,145,766 |
| 流動資産計 | 21,194,658,592 | 19,797,398,405 |
| 資産の部合計 | 21,194,658,592 | 19,797,398,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,886,778 | 5,014,008 |
| 未払受託者報酬 | 3,352,946 | 3,202,257 |
| 未払委託者報酬 | 149,019,755 | 142,322,525 |
| 未払利息 | 1,326 | 1,094 |
| その他未払費用 | 1,816,560 | 1,522,080 |
| 流動負債計 | 214,077,365 | 152,061,964 |
| 負債の部合計 | 214,077,365 | 152,061,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,842,177,342 | 17,991,401,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,138,403,885 | 1,653,934,947 |
| 元本等合計 | 20,980,581,227 | 19,645,336,441 |
| 純資産の部合計 | 20,980,581,227 | 19,645,336,441 |
| 負債・純資産合計 | 21,194,658,592 | 19,797,398,405 |
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