イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 63 | 66 |
| 金銭信託 | 157,013 | 920,235 |
| コール・ローン | 373,215,253 | 2,088,000,058 |
| 投資信託受益証券 | 76,880,310 | 76,198,398 |
| 投資証券 | 19,347,145,766 | 19,084,040,849 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,000 |
| 未収入金 | － | 166,920,000 |
| 流動資産計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 |
| 資産の部合計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,567,398,270 |
| 未払解約金 | 5,014,008 | 216,923,127 |
| 未払受託者報酬 | 3,202,257 | 3,084,567 |
| 未払委託者報酬 | 142,322,525 | 137,091,818 |
| 未払利息 | 1,094 | 6,120 |
| その他未払費用 | 1,522,080 | 1,492,164 |
| 流動負債計 | 152,061,964 | 1,925,996,066 |
| 負債の部合計 | 152,061,964 | 1,925,996,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,991,401,494 | 15,673,982,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,653,934,947 | 3,816,106,837 |
| 元本等合計 | 19,645,336,441 | 19,490,089,540 |
| 純資産の部合計 | 19,645,336,441 | 19,490,089,540 |
| 負債・純資産合計 | 19,797,398,405 | 21,416,085,606 |
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