イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66 | 63 |
| 金銭信託 | 920,235 | 843,104 |
| コール・ローン | 2,088,000,058 | 316,130,471 |
| 投資信託受益証券 | 76,198,398 | 75,924,227 |
| 投資証券 | 19,084,040,849 | 15,416,626,693 |
| 派生商品評価勘定 | 6,000 | － |
| 未収入金 | 166,920,000 | 106,090,000 |
| 流動資産計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 |
| 資産の部合計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 728,000 |
| 未払収益分配金 | 1,567,398,270 | － |
| 未払解約金 | 216,923,127 | 83,413,395 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,567 | 2,184,038 |
| 未払委託者報酬 | 137,091,818 | 97,068,351 |
| 未払利息 | 6,120 | 926 |
| その他未払費用 | 1,492,164 | 1,405,910 |
| 流動負債計 | 1,925,996,066 | 184,800,620 |
| 負債の部合計 | 1,925,996,066 | 184,800,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,673,982,703 | 15,423,593,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,816,106,837 | 307,220,693 |
| 元本等合計 | 19,490,089,540 | 15,730,813,938 |
| 純資産の部合計 | 19,490,089,540 | 15,730,813,938 |
| 負債・純資産合計 | 21,416,085,606 | 15,915,614,558 |
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