イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63 | 62 |
| 金銭信託 | 843,104 | 495,119 |
| コール・ローン | 316,130,471 | 1,809,147,065 |
| 投資信託受益証券 | 75,924,227 | 75,643,027 |
| 投資証券 | 15,416,626,693 | 18,078,600,397 |
| 派生商品評価勘定 | － | 497,375 |
| 未収入金 | 106,090,000 | 369,250,000 |
| 流動資産計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 |
| 資産の部合計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 728,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 1,344,141,446 |
| 未払解約金 | 83,413,395 | 344,349,021 |
| 未払受託者報酬 | 2,184,038 | 2,609,934 |
| 未払委託者報酬 | 97,068,351 | 115,997,030 |
| 未払利息 | 926 | 5,204 |
| その他未払費用 | 1,405,910 | 1,448,700 |
| 流動負債計 | 184,800,620 | 1,808,551,335 |
| 負債の部合計 | 184,800,620 | 1,808,551,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,423,593,245 | 13,441,414,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,220,693 | 5,083,667,245 |
| （分配準備積立金） | － | 1,886,066,225 |
| 元本等合計 | 15,730,813,938 | 18,525,081,710 |
| 純資産の部合計 | 15,730,813,938 | 18,525,081,710 |
| 負債・純資産合計 | 15,915,614,558 | 20,333,633,045 |
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