イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 62 | 65 |
| 金銭信託 | 495,119 | 987,597 |
| コール・ローン | 1,809,147,065 | 1,033,218,801 |
| 投資信託受益証券 | 75,643,027 | 75,875,017 |
| 投資証券 | 18,078,600,397 | 18,349,966,282 |
| 派生商品評価勘定 | 497,375 | － |
| 未収入金 | 369,250,000 | 109,890,000 |
| 流動資産計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 |
| 資産の部合計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 369,500 |
| 未払収益分配金 | 1,344,141,446 | 640,197,250 |
| 未払解約金 | 344,349,021 | 96,543,511 |
| 未払受託者報酬 | 2,609,934 | 2,775,600 |
| 未払委託者報酬 | 115,997,030 | 123,359,694 |
| 未払利息 | 5,204 | 2,972 |
| その他未払費用 | 1,448,700 | 1,451,560 |
| 流動負債計 | 1,808,551,335 | 864,700,087 |
| 負債の部合計 | 1,808,551,335 | 864,700,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,441,414,465 | 12,803,945,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,083,667,245 | 5,901,292,670 |
| （分配準備積立金） | 1,886,066,225 | 2,575,477,926 |
| 元本等合計 | 18,525,081,710 | 18,705,237,675 |
| 純資産の部合計 | 18,525,081,710 | 18,705,237,675 |
| 負債・純資産合計 | 20,333,633,045 | 19,569,937,762 |
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