イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65 | 68 |
| 金銭信託 | 987,597 | 344,319 |
| コール・ローン | 1,033,218,801 | 1,882,490,925 |
| 投資信託受益証券 | 75,875,017 | 75,172,015 |
| 投資証券 | 18,349,966,282 | 18,053,206,666 |
| 未収入金 | 109,890,000 | － |
| 流動資産計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 |
| 資産の部合計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 369,500 | － |
| 未払収益分配金 | 640,197,250 | 977,302,300 |
| 未払解約金 | 96,543,511 | 46,054,739 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,600 | 3,060,242 |
| 未払委託者報酬 | 123,359,694 | 136,010,853 |
| 未払利息 | 2,972 | 5,415 |
| その他未払費用 | 1,451,560 | 1,365,760 |
| 流動負債計 | 864,700,087 | 1,163,799,309 |
| 負債の部合計 | 864,700,087 | 1,163,799,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,803,945,005 | 12,216,278,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,901,292,670 | 6,631,135,926 |
| （分配準備積立金） | 2,575,477,926 | 3,075,927,819 |
| 元本等合計 | 18,705,237,675 | 18,847,414,684 |
| 純資産の部合計 | 18,705,237,675 | 18,847,414,684 |
| 負債・純資産合計 | 19,569,937,762 | 20,011,213,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
