イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月21日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 68 | 685,850,081 |
| 金銭信託 | 344,319 | 384,819 |
| コール・ローン | 1,882,490,925 | 2,224,877,492 |
| 投資信託受益証券 | 75,172,015 | 75,277,465 |
| 投資証券 | 18,053,206,666 | 22,809,563,302 |
| 流動資産計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
| 資産の部合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 349,500 |
| 未払金 | － | 411,510,000 |
| 未払収益分配金 | 977,302,300 | 1,375,296,157 |
| 未払解約金 | 46,054,739 | 34,357,871 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,242 | 3,230,026 |
| 未払委託者報酬 | 136,010,853 | 143,556,591 |
| 未払利息 | 5,415 | 6,400 |
| その他未払費用 | 1,365,760 | 1,434,345 |
| 流動負債計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 |
| 負債の部合計 | 1,163,799,309 | 1,969,740,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,216,278,758 | 13,752,961,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,631,135,926 | 10,073,250,693 |
| （分配準備積立金） | 3,075,927,819 | 5,159,133,824 |
| 元本等合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 |
| 純資産の部合計 | 18,847,414,684 | 23,826,212,269 |
| 負債・純資産合計 | 20,011,213,993 | 25,795,953,159 |
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