イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/08/23-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 685,850,081 | 1,075,600,080 |
| 金銭信託 | 384,819 | 561,108 |
| コール・ローン | 2,224,877,492 | 1,512,084,689 |
| 投資信託受益証券 | 75,277,465 | 74,532,283 |
| 投資証券 | 22,809,563,302 | 43,811,280,173 |
| 流動資産計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 |
| 資産の部合計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 349,500 | 376,400 |
| 未払金 | 411,510,000 | 268,900,000 |
| 未払収益分配金 | 1,375,296,157 | － |
| 未払解約金 | 34,357,871 | 64,176,774 |
| 未払受託者報酬 | 3,230,026 | 4,763,154 |
| 未払委託者報酬 | 143,556,591 | 211,695,772 |
| 未払利息 | 6,400 | 4,349 |
| その他未払費用 | 1,434,345 | 1,332,760 |
| 流動負債計 | 1,969,740,890 | 551,249,209 |
| 負債の部合計 | 1,969,740,890 | 551,249,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,752,961,576 | 28,995,251,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,073,250,693 | 16,927,557,153 |
| （分配準備積立金） | 5,159,133,824 | 4,838,302,969 |
| 元本等合計 | 23,826,212,269 | 45,922,809,124 |
| 純資産の部合計 | 23,826,212,269 | 45,922,809,124 |
| 負債・純資産合計 | 25,795,953,159 | 46,474,058,333 |
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