イーストスプリング・インド消費関連ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/21-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,075,600,080 | 86 |
| 金銭信託 | 561,108 | 719,829 |
| コール・ローン | 1,512,084,689 | 7,930,720,972 |
| 投資信託受益証券 | 74,532,283 | 74,461,983 |
| 投資証券 | 43,811,280,173 | 94,933,641,631 |
| 流動資産計 | 46,474,058,333 | 102,939,544,501 |
| 資産の部合計 | 46,474,058,333 | 102,939,544,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 376,400 | 1,758,050 |
| 未払金 | 268,900,000 | － |
| 未払収益分配金 | － | 5,343,229,545 |
| 未払解約金 | 64,176,774 | 408,417,115 |
| 未払受託者報酬 | 4,763,154 | 10,144,446 |
| 未払委託者報酬 | 211,695,772 | 450,864,191 |
| 未払利息 | 4,349 | 22,814 |
| その他未払費用 | 1,332,760 | 1,581,140 |
| 流動負債計 | 551,249,209 | 6,216,017,301 |
| 負債の部合計 | 551,249,209 | 6,216,017,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,995,251,971 | 53,432,295,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,927,557,153 | 43,291,231,745 |
| （分配準備積立金） | 4,838,302,969 | 8,634,541,637 |
| 元本等合計 | 45,922,809,124 | 96,723,527,200 |
| 純資産の部合計 | 45,922,809,124 | 96,723,527,200 |
| 負債・純資産合計 | 46,474,058,333 | 102,939,544,501 |
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