イーストスプリング・インド消費関連ファンドの損益計算書

【提出】

2021年11月18日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月21日至 2021年2月22日	自 2021年2月23日至 2021年8月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25	5
有価証券売買等損益	6,808,700,948	1,112,740,620
為替差損益	-111,054,080	776,518,318
営業収益合計	6,697,646,893	1,889,258,943
営業費用
支払利息	180,199	247,096
受託者報酬	2,609,934	2,775,600
委託者報酬	115,997,030	123,359,694
その他費用	1,760,928	1,809,842
営業費用合計	120,548,091	128,192,232
営業利益又は営業損失（△）	6,577,098,802	1,761,066,711
経常利益又は経常損失（△）	6,577,098,802	1,761,066,711
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,577,098,802	1,761,066,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	528,746,970	110,846,983
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,083,667,245	5,901,292,670
剰余金増加額又は欠損金減少額	126,491,817	767,564,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	126,491,817	767,564,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,255,651	959,961,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,255,651	959,961,253
分配金	1,344,141,446	640,197,250