剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30期自 2023年 2月21日至 2023年 8月21日	第31期自 2023年 8月22日至 2024年 2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	740,038,825	650,073,605
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,927,557,153	43,291,231,745
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,786,694,915	40,612,030,373
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,786,694,915	40,612,030,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,897,493	5,238,453,757
分配金	5,343,229,545	9,071,412,717
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,291,231,745	95,926,086,313

2024/05/16 9:00

#2 注記表（連結）

2024/05/16 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/05/16 9:00

#4 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

(単位:円)
元本		641,499,465	645,356,108
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,974,293	38,437,989

② 損益及び剰余金計算書

2024/05/16 9:00